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ESTADO DE CUENTAS AÑO 2018
FECHA             CONCEPTOS DEBE HABER SALDO
31/12/2017 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2017 2.214,75 €
03/01/2018 SEGURO MAPFRE 164,00 € 2.050,75 €
03/01/2018 TRANSFERENCIA   Nº SOCIO 74 11,00 € 2.061,75 €
05/01/2018 COMISIONES CHEQUE BANCARIO 6,00 € 2.055,75 €
09/01/2017 INGRESO EFECTIVO   SOCIA Nº 68 11,00 € 2.066,75 €
10/01/2018 INGRESO EFCTIVO ANTONIA DOCTOR RUIZ  Nº 79 12,00 € 2.078,75 €
16/01/2018 PAQUETE DE PAPEL DINA- 4 14,95 € 2.063,80 €
19/01/2018 TRANSFERENCIA  Nº SOCIO 16 11,00 € 2.074,80 €
23/01/2018 CUOTAS DE SOCIOS MES DE ENERO 315 315,00 € 2.389,80 €
2.389,80 €
01/02/2018 SALDO ANTERIOR 2.389,80 €
08/02/2018 TRANSFERENCIA DE ANTONIO MORENO 22,00 € 2.411,80 €
12/02/2018 DOLCE GUSTO CAFÉ DESCAFEINADO 8,50 € 2.403,30 €
12/02/2018 SOARTPAPRAT CARNABAL 847,00 € 1.556,30 €
13/02/2018 COMISIONES BANCO 5,05 € 1.551,25 €
14/02/2018 TRANSFERENCIA AYUNTAMENT 1.430,80 € 2.982,05 €
15/02/2018 SUPREM TELEFONIA MOVIL 205,00 € 2.777,05 €
17/02/2018 ALCAMPO SAN BIO 4,78 € 2.772,27 €
20/02/2018 RECIBO FED ASOCIACION DE VECINOS BAXI LLOBREGAT 130,00 € 2.642,27 €
28/02/2018 CUOTAS DE SOCIOS  FEBRERO 277,00 € 277,00 € 2.919,27 €
2.919,27 €
01/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.919,27 €
01/03/2018 SERVICIOS INFORMATICOS DELOS 71,46 € 2.847,81 €
13/03/2018 APORTACION A LA EXCURSION DEL MOMBLANC 78,00 € 2.769,81 €
10/03/2018 CONFECCION CARNETS SOCIOS 30,00 € 2.739,81 €
21/03/2018 SERVEIS INFORMATICS 71,00 € 2.668,81 €
22/03/2018 TRANSFERENCIA AJUNTAMENT 640,00 € 3.308,81 €
27/03/2018 LOTERIA DE NAVIDAD 986,00 € 4.294,81 €
29/03/2018 INTERESES Y/O COMISIONES 30,00 € 4.264,81 €
31/03/2018 CUOTA DE SOCIOS MES DE MARZO 55,00 € 55,00 € 4.319,81 €
4.319,81 €
01/04/2018 SALDO ANTERIOR 4.319,81 €
10/04/2018 COMPRA SANT JORDI  ( MAKRO ) 70,02 € 4.249,79 €
10/04/2018 COMPRA SANT JORDI  ( MAKRO ) 7,33 € 4.242,46 €
10/04/2018 METALCO  COMPRA DE EXTINTOR 60,05 € 4.182,41 €
11/04/2018 COPISTERIA YOIRSY HERNANDEZ 9,99 € 4.172,42 €
12/04/2018 BODEGAS BEL FIESTA SANT JORDI 58,46 € 4.113,96 €
13/04/2018 COPISTERIA YOIRSY HERNANDEZ 17,50 € 4.096,46 €
13/04/2018 LIBRERÍA  ATENEA 12,60 € 4.083,86 €
13/04/2018 LIBRERÍA  ATENEA 2,75 € 4.081,11 €
17/04/2018 MAKRO FIESTA SANT JORDI 42,39 € 4.038,72 €
19/04/2018 SERVICIO DE AMBULANCIA  FIESTA SANT JORDI 195,00 € 3.843,72 €
19/04/2018 GASTOS TRANSFERENCIA  AMBULANCIA 2,40 € 3.841,32 €
20/04/2018 PEDRO ESTORTS FIESTA SANT JORDI 230,38 € 3.610,94 €
20/04/2018 ECOCARNS 2.012 S.L. FIESTA SANT JORDI 227,16 € 3.383,78 €
21/04/2018 PANADERIA FOUR DU BOULANGER, S.L 35,00 € 3.348,78 €
21/04/2018 MERCADONA FIESTA SANT JORDI 28,73 € 3.320,05 €
21/04/2018 INVITACION COLABORADORES FIESTA SANT JORDI 87,20 € 3.232,85 €
22/04/2018 PIMPAM FESTA  FIESTA SANT JORDI 2.018  TRANSFER 121,00 € 3.111,85 €
22/04/2018 COMISIONES POR TRANSFERENCIA 5,05 € 3.106,80 €
26/04/2018 ICV (INICIATIVA PER CATALUYA I VERDS) 100,00 € 3.206,80 €
26/04/2018 ESTANCO (POMPEU FABRA) 10,00 € 3.216,80 €
26/04/2018 ECO CARNS 100,00 € 3.316,80 €
26/04/2018 PSC (PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA) 100,00 € 3.416,80 €
26/04/2018 AMGO 20,00 € 3.436,80 €
26/04/2018 EL CORTIJO (RESTAURANTE 100,00 € 3.536,80 €
26/04/2018 TERRA NOVA  92 40,00 € 3.576,80 €
26/04/2018 BAR EL BUTANERO 10,00 € 3.586,80 €
26/04/2018 TU MASCOTA 20,00 € 3.606,80 €
26/04/2018 FARMACIA  OLGA 30,00 € 3.636,80 €
26/04/2018 BAR CANTINA 20,00 € 3.656,80 €
30/04/2018 CUOTAS DE SOCIOS MES ABRIL  392,00 € 392,00 € 4.048,80 €
4.048,80 €
01/05/2018 SALDO ANTERIOR 4.048,80 €
04/05/2018 TRANSFERENCIA A DBA MANAGEMENT S.L. 2.534,71 € 1.514,09 €
04/05/2018 COMISIONES POR TRANSFERENCIA 2,40 € 1.511,69 €
04/05/2018 DONACION DE A DBA MANAGEMENT S.L. 249,02 € 1.760,71 €
07/05/2018 COPISTERIA YOIRSY HERNANDEZ 9,99 € 1.750,72 €
22/05/2018 CIRCO CENTRE CIVIC(FIESTA SANT JORDI) 262,88 € 1.487,84 €
22/05/2018 COMISIONES POR TRANSFERENCIA 5,05 € 1.482,79 €
23/05/2018 CAP TALLAT DESCAFEINADO 6,80 € 1.475,99 €
29/05/2018 ESTUDI  10  PATRICIA LOPEZ   ( REINTEGRO ) 100,00 € 1.375,99 €
31/05/2018 CASTELLERS  ( FIESTA SANT JORDI ) 300,00 € 1.075,99 €
31/05/2018 COMISIONES BANCO SABADELL 5,05 € 1.070,94 €
31/05/2018 CUOTA DE SOCIO MES MAYO 37,00 € 37,00 € 1.107,94 €
1.107,94 €
01/06/2018 SALDO ANTERIOR 1.107,94 €
21/06/2018 TRANSFERENCIA PRAT ACTIU S.L. 165,00 € 942,94 €
21/06/2018 COMISIONES BANCO SABADELL 2,40 € 940,54 €
29/06/2018 INTERESES Y COMISIONES 50,00 € 890,54 €
29/06/2018 CUOTAS DE SOCIOS MES DE JUNIO 27,00 € 27,00 € 917,54 €
917,54 €
01/07/2018 SALDO ANTERIOR 917,54 €
16/07/2018 INGRESOS EFECTIVOS SOCIOS 50,00 € 967,54 €
23/07/2018 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO  DEL PRAT 3.215,40 € 4.182,94 €
23/07/2018 CARGA DEL MOVIL INFORMACION SOCIOS 10,00 € 4.172,94 €
4.172,94 €
01/08/2018 SALDO ANTERIOR 4.172,94 €
4.172,94 €

 

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